Fórmula de equidade forex

O que é conta de margem & # 038; Leverage Ratio Formula.

Negociar é arriscado. Ao negociar Forex, o risco tem um nome: alavancagem. O índice de alavancagem define o risco com base em uma fórmula de alavanca predeterminada. Os comerciantes que procuram o que é uma conta de margem no Forex devem entender a definição de risco de uma conta de margem.

O dinheiro sempre foi difícil de lidar. A falta disso leva a esforços para ter um pouco mais.

Muito dinheiro leva a um comportamento inadequado em um nível pessoal. Ao investir, a escalabilidade é um problema.

Como tal, administrar o dinheiro é um trabalho valioso hoje. Gerentes de dinheiro talentosos possuem habilidades que importam mais do que uma configuração comercial.

Saber onde deixar ir, ou quando insistir em um comércio são apenas alguns traços. Como evitar a montanha-russa emocional é outra.

Um comerciante de Forex deve ser, acima de tudo, um bom gestor de dinheiro. E, tudo começa com a compreensão de como usar uma conta de negociação.

Uma conta de margem do Forex possui características específicas. Coisas como o índice de alavancagem, fórmula de alavancagem, o que é conta de margem ... são fundamentais para gerenciar o risco.

Este artigo trata da compreensão do componente de risco ao negociar Forex. Abrangerá aspectos relacionados a:

Qual é a conta de margem O que é alavancagem em Forex Como calcular alavancagem Como evitar uma chamada de margem Quais são os traços de um bom gerente de dinheiro.

Os tópicos acima são apenas alguns dos que tocaremos aqui. Gerenciar um investimento ou um portfólio Forex é mais do que isso.

O investimento de alavancagem tem mais risco do que outros tipos de investimento. Portanto, este artigo é o pilar da compreensão da alavancagem no forex.

Tudo começa com a conta de negociação Forex ...

Explicando uma conta de margem.

Uma conta de negociação Forex é uma conta de margem. Toda transação em uma conta precisa de uma margem.

Se quiser, a margem é uma garantia para o comércio aberto. O corretor precisa ter certeza de que você pode cobrir suas perdas.

Por isso, lidar com a margem usada é complicado. Muito disso pode levar a uma chamada de margem.

Isso acontece quando muitas posições são abertas. Além disso, o mercado se move contra a direção desejada.

Por outro lado, ao procurar o significado de alavancagem, isso não passa de um subproduto da margem. Alavancar em finanças significa ter a capacidade de mover tamanhos de comércio maiores.

Isso foi / ainda é um problema ao negociar Forex. Os comerciantes de varejo só podem acessar o mercado interbancário através da negociação de alavancagem.

Uma conta de margem tem um índice de alavancagem que define o risco. Além disso, existe uma fórmula de alavancagem que os comerciantes podem usar para encontrar o risco adequado.

Infelizmente, poucos conhecem a definição de alavancagem. Além disso, como usá-lo corretamente.

Os comerciantes que procuram o que é margem no Forex devem considerar várias coisas. Em primeiro lugar, a margem necessária para um comércio é predeterminada.

Isso significa que depende do volume total negociado. Mais exatamente, no volume total, as posições abertas têm.

O volume pode pertencer a uma única posição. Ou, para vários negócios. Isso é irrelevante.

O que importa é que o volume esteja diretamente relacionado à margem bloqueada. Para o corretor efetivamente bloqueia uma margem como garantia para as posições abertas.

Em segundo lugar, para atender a margem, os comerciantes devem ter margem suficiente na conta da margem Forex. Isso é feito através do financiamento da conta. Ou, encontrando a margem com posições abertas rentáveis.

Quanto mais suas posições ganharem, mais a margem livre do nível Forex aumenta. No entanto, o oposto também é verdade.

O que é Margin Account - Exemplo Prático.

Quanto mais suas posições perderem, mais espremido será o trader. Eventualmente, se nenhuma posição for fechada no tempo, a margem de corretores Forex permite encolher para zero.

Aqui está um exemplo prático. Uma conta de negociação possui os seguintes elementos:

Estes cinco elementos são definitivos quando se olha para o que é uma conta de margem. Seu índice de alavancagem depende do seu nível.

O saldo mostra o tamanho da sua conta de negociação. Se você depositar $ 5000 em sua conta de margem, seu saldo mostrará esse valor.

O patrimônio em uma conta de negociação mostra o valor da conta. O valor real com base nas posições abertas.

Antes de abrir qualquer posição, o saldo e o capital são os mesmos. Os outros três elementos mostrarão zero.

No momento em que você abre uma posição ou sua negociação inicial, a conta de margem calculará automaticamente as outras três posições:

Margem (a garantia bloqueada) Margem livre (quanto ainda está disponível) Nível de margem (define o risco - quanto menor, melhor).

Vamos verificar o exemplo abaixo. O Saldo e Equidade mostram quantidades diferentes.

Isso significa que existem negociações abertas na conta. Os $ 422.54 mostram a margem (colateral) necessária para os negócios abertos.

Se as posições se moverem contra o trader, esse número aumentará. E, diminuirá se eles irem na direção certa.

A margem Livre mostra o nível restante. Este aumentará se as posições se moverem na direção do trader. E diminuirá de outra forma.

O exemplo acima nos diz que o comerciante tem posições perdedoras, mas falta bastante margem livre. Se a margem livre atingir zero, o comerciante receberá uma chamada de margem Forex.

Até então, o mercado pode virar. Ou, se uma negociação for interrompida, a margem na conta de negociação também será alterada.

Margem de Forex Explicada - Tudo Começa com Equidade.

O índice de alavancagem de uma conta de margem depende fortemente do Patrimônio Líquido. Como mencionado anteriormente, a alavancagem está em uma relação inversa com margem.

Essa relação invertida explica como a fórmula do índice de alavancagem influencia a margem bloqueada. Por exemplo, uma conta de margem com maior alavancagem requer menos margem para a mesma transação, quando comparada com uma conta com menor alavancagem.

No entanto, independentemente da estratégia de financiamento alavancada, os comerciantes devem se concentrar no Equity. Se eles entendem Equity, eles entendem o que é a negociação da margem.

O Equity mostra quanta margem ainda está disponível na conta de negociação. Se não houver posição aberta, mostra o nível de caixa.

Se houver posições abertas, a diferença entre as que mostram um lucro e as que mostram uma perda será deduzida da posição de caixa real. Ele flutuará constantemente até que as posições sejam fechadas, de um jeito ou de outro.

Como você pode ver, tudo depende de Equity. Mesmo que a estratégia de financiamento de chamada de margem inicial resulte em uma enorme garantia, se o Equity aumentar, a margem diminuirá.

Afinal, tudo se resume a negociação. Se os negócios superarem o início, o cumprimento dos requisitos de margem não será um problema.

O que é Leverage in Forex - Razão de alavancagem explicada.

A negociação na margem traz riscos enormes. Mas, também tem potencial para grandes recompensas.

Como regra geral, quanto maior a alavancagem, menor será a margem bloqueada para cada comércio. Explicamos anteriormente o relacionamento invertido que dá a fórmula de alavancagem.

O verdadeiro significado de alavancagem é que ele aumenta o risco. Mas também a recompensa.

O índice de alavancagem em uma conta de margem mostra o número de vezes que o risco aumentou. Normalmente é mostrado assim:

Isso significa que por US $ 1 na conta de negociação, você pode mover US $ 400 no mercado interbancário. Isso é algo!

Uma compreensão simples do que significa alavancagem significa avaliar o risco. Claro, muitos corretores de Forex anunciam grandes contas de alavancagem.

Níveis como 1000: 1 ou mesmo mais são a norma. Mas estes são pobres e regulamentados.

Em jurisdições fortemente regulamentadas, as autoridades financeiras limitam a alavancagem. Tudo em nome da proteção do cliente.

Ao limitar o índice de alavancagem, os órgãos reguladores limitam o risco que o cliente tem. Porque o objetivo final é limitar as perdas. Não para multiplicar renda.

Como tal, um nível de taxa de alavancagem normal para o mercado Forex está em qualquer lugar entre 1:50 e 1: 200. Nos Estados Unidos, por exemplo, 1:50 é a norma.

Em outras partes do mundo, como a Europa e a Austrália, os comerciantes podem usar até 1: 400 ou mesmo mais, dependendo do corretor. Considerando a fórmula de alavancagem e o risco envolvido, 1:50 e 1: 200 mostram o que é um índice de alavancagem no mercado Forex hoje.

Aplicando Fórmula de Alavancagem em Contas Diferentes.

Alavancagem dá a capacidade de controlar grandes quantidades de dinheiro. Ou, para controlar o dinheiro que você não tem!

Para se uma conta de negociação não usasse alavancagem, ela terá um índice de alavancagem de 1: 1. Ou seja, por cada dólar arriscado, os comerciantes movem um dólar no mercado real.

Infelizmente, isso é muito caro para os comerciantes de varejo. Como tal, as negociações de alavancagem apareceram.

A maioria dos corretores permite alavancagem substancial de índices Forex. No exemplo acima, um 400: 1 significa que, com US $ 1.000, pode-se efetivamente movimentar US $ 400.000 no mercado interbancário.

Ou, com US $ 50000, o impacto é como mover dois milhões de dólares. Agora você entende por que todo novato no mercado Forex quer usar uma taxa de alavancagem maior na conta de margem.

Mas isso não é sábio. Gerenciamento de dinheiro deve seguir.

Quanto mais você limitar o índice de alavancagem, mais você limitará o risco. Agora, volte ao início deste artigo!

Gerenciar dinheiro é arriscado. Assim, gerenciar o risco é fundamental para o sucesso comercial.

Limitar o risco de uma situação comercial ou comercial representa o ponto de partida. Entender a alavancagem e como a alavancagem funciona é vital.

Um índice de alavancagem de margem que vale a pena usar hoje em dia parece ser o seguinte:

Qual o segredo na tabela acima? Uma simples análise de alavancagem mostra a relação invertida entre alavancagem e margem.

Quanto maior a alavancagem, menor a margem necessária para qualquer posição. E, quanto maior o risco.

Quanto menor a alavancagem, mais margem é necessária como garantia. E, quanto menor o risco.

Como tal, podemos dizer com segurança que alavancam produtos Forex igual a produtos de risco. Se você pode lidar com o risco, você pode lidar com a conta de negociação Forex.

O que é chamada de margem?

Leverage tem seus segredos "sujos". Não tem interesse. Por quê?

Ao negociar Forex, nada é emprestado do corretor. Apenas os arranjos para comprar ou vender um par de moedas. É como negociar futuros e não ações ordinárias.

Portanto, não há custo adicional para um maior índice de alavancagem. Além disso, atrai muito a natureza humana.

A coisa é que a negociação Forex é difícil. Os mercados financeiros são complicados.

Em nada, o mercado vai contra você, só porque algumas novidades saíram. Ou porque alguns algoritmos de negociação foram interpretados de maneira diferente do que você.

Dessa forma, uma fórmula adequada de alavancagem de margem que termine com baixa alavancagem para a conta de margem não agrada a todos.

A maioria das posições abertas move-se contra a direção desejada. Quase sempre.

Então, os comerciantes não gostam de ver seu nível de margem diminuindo muito rápido. Porque um índice de alavancagem maior não custa nada extra, por que não usá-lo?

Afinal, qual é a conta de margem se você não pode usar toda a margem que o corretor pode lhe dar? Bem, a resposta vem da maneira como você gerencia o risco. Novamente.

FOMO - Key to Margin Call Definition.

FOMO vem do medo de perder. É por isso que os comerciantes preferem uma conta de margem de alavancagem de alta alavancagem.

Isso acontece por vários motivos. Em primeiro lugar, se alguém entende o que é Forex margem, ele / ela vai olhar para ter mais do mesmo.

Mas isso vem apenas com alta alavancagem. Ou, de alto risco.

Em segundo lugar, a FOMO se refere ao medo de perder um comércio. O comércio.

Não seria irônico perder o negócio que você procura por um mês, só porque você não sabia o que é uma conta de margem?

Ou, para perder isso simplesmente porque não havia margem na conta de margem? Na negociação, a FOMO significa ganância.

Onde está o medo neste caso? O medo é evitar uma chamada de margem de seu corretor.

Definição de chamada de margem.

Quando o Patrimônio em uma conta de negociação for maior do que a margem usada, os traders não receberão uma chamada de margem.

Se você quiser, um gerente de finanças de chamada de margem refere-se a uma chamada de despertador que você estava errada. Mas, no comércio de Forex, você é seu próprio gerente de finanças.

Gerenciando o financiamento de margem em uma conta de margem é exclusivamente para você. O comerciante.

Seu trabalho é evitar que o Patrimônio se torne menor que a margem usada. Quando isso acontece, uma chamada de margem é desencadeada.

A solicitação de margem depende diretamente do índice de alavancagem e da fórmula de alavancagem resultante.

Não é aconselhável usar toda a sua margem na sua conta de negociação. Isso está sujeito a uma das melhores regras de gerenciamento de dinheiro existentes.

Quando um comerciante recebe uma chamada de margem, o corretor iniciará automaticamente o fechamento das posições. Começará com o que mostra a maior perda.

E continuará na estrada.

Se o mercado não virar ou se você não depositar mais fundos, tudo acabará para essa conta de negociação.

Todo comerciante varejista experimentou uma chamada de margem. Qual é a conta de margem usada para então?

Isso é fácil de responder. Quando você recebe uma chamada de margem, não está pronto para negociar. Ainda.

Pode ser que você não esteja apto psicologicamente. Pode ser que você tenha usado um índice de alavancagem inapropriado.

Ou você simplesmente não entendia como o cálculo de alavancagem funciona.

Em qualquer caso, os comerciantes de varejo não estão preparados para negociar o mercado. A maioria deles perde seu primeiro depósito rápido.

Quando isso acontece, a conta de margem recebe uma chamada de despertar. Essa é a chamada de margem.

Como evitar uma chamada de margem.

Além das taxas clássicas de risco-recompensa, existem outras maneiras de lidar com o risco. Uma conta de margem permite usar a margem como critério.

O cálculo de alavancagem não mudará se você o manter proporcional. Por exemplo, há traders que não permitem, mais de trinta por cento do patrimônio a ser bloqueado na margem.

No momento em que isso acontece, eles começam a cortar negócios. Para quando você corta negócios, você liberta a margem bloqueada.

Assim, o nível de margem diminui. Assim, o risco diminui.

O corte pode referir-se a toda a posição. Ou, fechamento condicional lida com partes de uma posição.

Essa é uma maneira de evitar uma chamada de margem. Outra maneira é usar o relacionamento invertido entre margem e alavancagem que dá a fórmula de alavancagem.

O segredo é descobrir o índice de alavancagem que se adapta ao seu estilo de negociação. Alguns traders observam prazos maiores e precisam de uma parada maior.

Inclua isso no seu plano de negociação! Mas, mais importante, tudo se resume à abordagem de gerenciamento de dinheiro para uma conta de margem.

Conclusão.

Como todas as plataformas de negociação calculam automaticamente a margem usada com base na alavancagem, os comerciantes consideram que é concedido. Eles acham que não é importante entender como o rácio de alavancagem funciona.

Ou, como usar a fórmula de alavancagem em uma conta de margem. Mas, gosto ou não, eles representam o ponto de partida de uma gestão adequada do dinheiro.

A negociação na margem não é para todos. É por isso que os comerciantes de Forex são comerciantes especiais.

Um comerciante de Forex que lida com a margem terá aumentado o poder de negociação. Mas, com mais poder, obtém maior responsabilidade.

O que é a negociação de conta de margem se não lidar com isso de forma responsável? Para evitar uma chamada de margem, os comerciantes devem respeitar as regras.

Enquanto a maioria das técnicas de gerenciamento de dinheiro aborda negociação, alguns abordam a conta de negociação. Isso é igualmente importante!

O comércio rentável depende de ambos. A consistência depende de ambos.

O gerenciamento de dinheiro não só lida com o dinheiro em uma conta de negociação. Mas como o comerciante se aproxima do risco de lidar com o dinheiro.

Depois de ler este artigo, os investidores devem pensar duas vezes que tipo de alavancagem escolher para sua conta de negociação. Agora que você sabe o que procurar, integre-o em suas regras de gerenciamento de dinheiro.

Os resultados só podem ser positivos.

COMECE COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX.

Damyan é um novo gerente internacional de mestrado pela International University of Monaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Quando estava na faculdade, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e conseguiu o primeiro lugar entre outros 500 traders. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.

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Cálculo de margem para varejo Forex, CFD, futuros.

A plataforma de negociação fornece diferentes modelos de gerenciamento de risco, que definem o tipo de controle pré-negociação. No momento, os seguintes modelos são usados:

Para Retail Forex, CFD, Futures - usado para o mercado OTC. O cálculo da margem é baseado no tipo de instrumento. Para Bolsa, com base em taxas de desconto de margem - utilizadas para o mercado de câmbio. O cálculo da margem é baseado nos descontos dos instrumentos. Os descontos são definidos pelo intermediário, mas não podem ser inferiores aos valores do conjunto de troca.

A margem é cobrada para proteger os comerciantes & # 39; posições abertas e ordens.

A primeira etapa do cálculo da margem é definir se uma conta possui posições ou ordens pendentes para o símbolo, para o qual uma negociação é realizada.

Se a conta não tiver posições e ordens para o símbolo, a margem será calculada usando as fórmulas abaixo. Se a conta tiver uma posição aberta e uma ordem de qualquer tipo com o volume menor ou igual à posição atual for colocada na direção oposta, a margem total será igual à posição atual. Exemplo: temos uma posição de 1 lote EURUSD Buy e colocamos uma ordem para vender 1 lote EURUSD (da mesma forma para Sell Limit, Sell Stop e Sell Stop Limit). Se a conta tiver uma posição aberta e uma ordem de qualquer tipo for colocada na mesma direção, a margem total será igual à soma das margens da posição atual e da ordem inserida. Se a conta tiver uma posição aberta, e uma ordem de qualquer tipo com o volume excedendo a posição atual for colocada na direção oposta, dois valores de margem serão calculados - para a posição atual e para a ordem colocada. A margem final é obtida de acordo com o maior dos dois valores calculados. Se a conta tiver duas ou mais ordens de mercado e limite direcionadas de forma oposta, a margem será calculada para cada direção (Compra e Venda). A margem final é obtida de acordo com o maior dos dois valores calculados. Para todos os outros tipos de pedidos (Stop e Stop Limit), a margem é somada (cobrada para cada pedido).

Abaixo estão as fórmulas de cálculo de margem de símbolo de acordo com seu tipo e configurações. A margem final é calculada em três etapas:

Cálculo básico para um símbolo.

Se & quot; Margem inicial & quot; valor do parâmetro é definido na especificação do símbolo, esse valor é usado. As fórmulas descritas nesta seção não são aplicadas.

A plataforma de negociação fornece vários tipos de cálculo de requisitos de margem, dependendo do instrumento financeiro. O tipo de cálculo é exibido no campo & quot; Cálculo & quot; campo da especificação do símbolo:

A margem para os instrumentos Forex é calculada pela seguinte fórmula:

Volume em lotes * Tamanho do contrato / Alavancagem.

Por exemplo, vamos calcular os requisitos de margem para comprar um lote de EURUSD, enquanto o tamanho de um contrato é de 100.000 e a alavancagem é de 1: 100.

Depois de colocar os valores apropriados para a equação, obteremos o seguinte resultado:

1 * 100 000/100 = 1 000 EUR.

Então, agora temos o valor de requisitos de margem na moeda base (ou moeda de margem) do símbolo.

Geralmente, a moeda dos requisitos de margem e a moeda base do símbolo são iguais. Se a moeda da margem for diferente, os resultados do cálculo serão exibidos nessa moeda em vez da moeda base do símbolo. Neste modo, uma alavancagem do comerciante é levada em conta mesmo que uma margem fixa seja definida.

Forex sem alavancagem.

Este tipo de cálculo também é usado para símbolos Forex. Mas ao contrário do anterior, não leva em conta a alavancagem do trader:

Volume em lotes * Tamanho do contrato.

Por exemplo, vamos calcular os requisitos de margem para comprar um lote de EURUSD, enquanto o tamanho de um contrato é de 100.000 e a alavancagem é de 1: 100. Depois de colocar os valores apropriados para a equação, obteremos o seguinte resultado:

1 * 100 000 = 100 000 EUR.

Então, agora temos o valor de requisitos de margem na moeda base (ou moeda de margem) do símbolo.

Geralmente, a moeda dos requisitos de margem e a moeda base do símbolo são iguais. Se a moeda da margem for diferente, os resultados do cálculo serão exibidos nessa moeda em vez da moeda base do símbolo.

CFD, ações de câmbio.

Os requisitos de margem para CFDs e ações são calculados usando a seguinte equação:

Volume em lotes * Tamanho do contrato * Preço de mercado aberto.

O mercado atual Preço de venda é usado para transações de compra, enquanto o preço atual de compra é usado para venda.

Por exemplo, vamos calcular os requisitos de margem para comprar um lote de XAUUSD, o tamanho do contrato é de 100 unidades, o preço atual de compra é 1330 USD.

Depois de colocar os valores apropriados para a equação, obteremos o seguinte resultado:

1 * 100 * 1330 = 133.000 USD.

Então, agora temos o valor da margem na moeda base (ou moeda da margem) do símbolo.

Alavancagem de CFD.

A alavancagem também é considerada neste tipo de cálculo de exigência de margem para CFDs:

Volume em lotes * Tamanho do contrato * Preço de mercado aberto / Alavancagem.

Para CFDs de índice, os requisitos de margem são calculados de acordo com a seguinte equação:

Volume em lotes * Tamanho do contrato * Preço de mercado aberto * Preço do tick / Tamanho do tick.

Nessa fórmula, a proporção entre o preço e o tamanho da escala é considerada além do cálculo comum de CFD.

Futuros, futuros de câmbio.

Existem dois tipos de requisitos de margem para contratos futuros:

Margem inicial é o valor que deve estar disponível na conta no momento de tentar entrar no mercado. Outras manutenções da mesma quantia podem não ser obrigatórias. A margem de manutenção é o valor mínimo que deve estar disponível na conta para manter uma posição aberta.

Ambos os valores são especificados na especificação do símbolo.

O tamanho final da margem depende do volume:

Volume em lotes * Margem inicial.

Volume em lotes * Margem de manutenção.

Se o valor da margem de manutenção não for especificado, o valor da margem inicial será usado.

FORTS Futuros.

A margem para os contratos futuros da seção derivativa da Bolsa de Moscou é calculada da seguinte forma:

Comprar posições: Margem = Volume * (Preço de compra - (Preço de liquidação - (UpLimit - LowLimit))) * Preço do tick / Tamanho do tick * (1 + 0,01 * Taxa de margem da moeda)

Vender posições: Margem = Volume * ((Preço de liquidação + (UpLimit - LowLimit)) - Preço de venda) * Preço do tick / Tamanho do tick * (1 + 0,01 * Taxa de margem da moeda)

Preço de Liquidação - preço estimado de um instrumento para a sessão atual UpLimit - preço máximo de um contrato para a sessão atual LowLimit - preço mínimo de um contrato para a sessão atual Taxa de margem de moeda - raio de variação da taxa da moeda, um contrato futuro é denominado em, em relação ao rublo russo.

Todos os valores acima são fornecidos pela Bolsa de Moscou.

Para ordens de mercado (que ainda não foram executadas), o preço mais baixo (para Venda) ou o preço mais alto (para Compra) registrado durante a sessão são usados ​​em vez dos preços de compra e venda. O preço não é especificado na ordem de mercado, portanto, o comerciante é cobrado a margem máxima possível. Para ordens com limite, o preço do pedido é usado nas fórmulas acima.

A margem inicial especificada nas propriedades dos instrumentos deste tipo é indicativa. As equações mostradas aqui já consideram este valor:

Margem inicial = (UpLimit - LowLimit))) * Preço do tick / Tamanho do tick * (1 + 0,01 * Taxa de margem da moeda)

A margem de manutenção é igual à inicial (o campo é deixado em branco nas configurações do símbolo).

O valor de desconto é definido além do cálculo básico. Em determinadas condições, a margem calculada menos o desconto é cobrada a partir da conta do cliente:

Se um comerciante colocar uma solicitação de compra (posição) com o preço menor do que o último preço de liquidação (preço de liquidação da última sessão). Se um comerciante colocar uma solicitação de venda (posição) com o preço excedendo o último preço de liquidação (preço de liquidação da última sessão).

O desconto é calculado de acordo com a seguinte equação:

Volume em lotes * (Preço pedido - Preço de liquidação) * Preço do tick / Tamanho do tick.

O valor obtido (sem considerar seu sinal positivo ou negativo) é subtraído do valor básico da margem.

O valor básico pode ser diminuído (por um valor de desconto) e aumentado. Se uma solicitação de compra for feita a um preço superior ao preço de ajuste ou se uma solicitação de venda for colocada a um preço inferior ao preço de ajuste, será cobrado um crédito adicional:

Volume em lotes * (Preço pedido - Preço de liquidação) * Preço do tick / Tamanho do tick.

O valor obtido (sem considerar seu sinal positivo ou negativo) é adicionado ao valor básico da margem.

Garantia.

Instrumentos não negociáveis ​​deste tipo são usados ​​como ativos do negociante para fornecer a margem necessária para posições abertas de outros instrumentos. Para esses instrumentos, a margem não é calculada.

Margem Fixa.

Se a margem & quot; margem inicial & quot; campo da especificação do símbolo contém qualquer valor diferente de zero, as fórmulas de cálculo de margem especificadas acima não são aplicadas (exceto para o cálculo de futuros, pois tudo permanece o mesmo lá). Neste caso, para todos os tipos de cálculos (exceto para Forex e Alavancagem de CFD), a margem é calculada como para o & quot; Futuros & quot; tipo de cálculo:

Volume em lotes * Margem inicial.

Volume em lotes * Margem de manutenção.

Os cálculos dos tipos de alavancagem Forex e CFD também permitem alavancagem:

Volume em lotes * Margem inicial / Alavancagem.

Volume em lotes * Margem de manutenção / Alavancagem.

Se o valor da margem de manutenção não for especificado, o valor da margem inicial será usado.

Convertendo em Moeda de Depósito.

Este estágio é comum para todos os tipos de cálculo. A conversão dos requisitos de margem calculados utilizando um dos métodos acima mencionados é realizada no caso da sua moeda ser diferente da moeda do depósito.

A taxa de câmbio atual de uma moeda de margem para um depósito é usada para conversão. O preço Ask é usado para ofertas de compra, e o preço Bid é usado para ofertas de venda.

Por exemplo, o tamanho básico da margem previamente calculada para a compra de um lote de EURUSD é de 1.000 EUR. Se a moeda de depósito da conta for USD, o atual preço Ask do par EURUSD é usado para conversão. Por exemplo, se a taxa atual é de 1,2790, o tamanho total da margem é de 1279 USD.

Taxa de Margem.

A especificação do símbolo permite definir multiplicadores adicionais (taxas) para os requisitos de margem, dependendo do tipo de posição / ordem.

O valor dos requisitos de margem final, calculado tendo em conta a conversão para a moeda de depósito, é adicionalmente multiplicado pela taxa apropriada.

Por exemplo, a margem calculada anteriormente para comprar um lote de EURUSD é 1279 USD. Essa soma é adicionalmente multiplicada pela taxa de margem longa. Por exemplo, se for igual a 1,15, a margem final é 1279 * 1,15 = 1470,85 USD.

Cálculos para Spread Trading.

A margem pode ser cobrada em base preferencial caso as posições de negociação estejam em spread em relação umas às outras. A negociação de spread é definida como a presença das posições de símbolos correlacionados de forma oposta. Os requisitos de margem reduzidos fornecem mais oportunidades de negociação para os traders. A configuração dos spreads é descrita em uma seção separada.

Os spreads são usados ​​apenas no sistema de compensação para contabilização de posições.

Cálculo no sistema de hedge de contabilidade de posições.

Se o sistema de contabilidade de posição de hedge for usado, a margem será calculada usando as mesmas fórmulas e princípios descritos acima. No entanto, existem alguns recursos adicionais para várias posições do mesmo símbolo.

Posições / ordens abrem na mesma direção.

Seus volumes são somados e o preço médio ponderado aberto é calculado para eles. Os valores resultantes são usados ​​para calcular a margem pela fórmula correspondente ao tipo de símbolo.

Para pedidos pendentes (se a taxa de margem for diferente de zero), a margem é calculada separadamente.

Posições opostas / Ordens.

Posições abertas orientadas de forma oposta do mesmo símbolo são consideradas protegidas ou cobertas. Dois métodos de cálculo de margem são possíveis para tais posições. O método de cálculo é determinado pelo corretor.

Usando a perna maior.

Usado se & quot; calcular usando perna maior & quot; não está especificado na & quot; margem coberta & quot; campo de especificação do contrato.

O cálculo consiste em várias etapas:

Para volumes descobertos Para volumes cobertos (se o tamanho da margem coberta for especificado) Para pedidos pendentes.

O valor da margem resultante é calculado como a soma das margens calculadas em cada etapa.

Cálculo do volume descoberto.

Cálculo do volume total de todas as posições e ordens de mercado para cada uma das pernas - comprar e vender. Cálculo da posição média ponderada e preço de abertura da ordem de mercado para cada perna: (preço aberto da posição ou ordem 1 * volume da posição ou ordem 1 +. + Preço aberto da posição ou ordem N * volume da posição ou ordem N) / ( volume de posição ou ordem 1 +. + volume de posição ou ordem N). Cálculo do volume descoberto (menor volume da perna é subtraído do maior). O volume calculado e o preço médio ponderado são usados ​​para calcular a margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. Ao considerar uma proporção de margem, a proporção de perna maior (compra ou venda) é usada. O valor da taxa média ponderada é usado ao converter de uma moeda de margem para uma moeda de depósito.

Cálculo do volume coberto.

Usado se a & quot; margem coberta & quot; valor é especificado em uma especificação de contrato. Nesse caso, a margem é cobrada por hedge, bem como o volume descoberto.

Se a margem inicial for especificada para um símbolo, a margem coberta é especificada como um valor absoluto (em termos monetários).

Se a margem inicial não for especificada (igual a 0), o tamanho do contrato é especificado no campo & quot; Coberto & quot; campo. A margem é calculada pela fórmula apropriada de acordo com o tipo do instrumento financeiro, usando o tamanho do contrato especificado. Por exemplo, temos duas posições Compre lote EURUSD 1 e Venda lote EURUSD 1, o tamanho do contrato é 100.000. Se o valor de 100.000 for especificado no "campo Coberto", a margem das duas posições será calculada como 1 lote. Se você especificar 0, nenhuma margem será cobrada pelo volume coberto (coberto).

Por cada lote coberto de uma posição, a margem é cobrada de acordo com o valor especificado na margem "Cobertura protegida". campo na especificação do contrato:

Cálculo do volume coberto para todas as posições abertas e ordens de mercado (o volume descoberto é subtraído da perna maior). Cálculo da posição média ponderada e preço de abertura da ordem de mercado: (preço aberto da posição ou ordem 1 * volume da posição ou ordem 1 +. + Preço aberto da posição ou ordem N * volume da posição ou ordem N) / (volume da posição ou encomende 1 +. + volume de posição ou ordem N). O volume calculado, o preço médio ponderado e o valor da margem coberta são usados ​​para calcular a margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. Ao considerar um índice de margem, o valor médio dos índices de ordem de compra e venda é usado: (taxa de compra + taxa de venda) / 2. O valor da taxa média ponderada é usado ao converter de uma moeda de margem para uma moeda de depósito.

Cálculo de pedidos pendentes.

Cálculo de margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Buy Limit, Sell Limit, etc.). O valor médio ponderado do índice e da taxa para cada tipo de pedido pendente é usado quando se leva em consideração a taxa de margem e a moeda de conversão da moeda para a moeda de depósito.

Usado se & quot; calcular usando perna maior & quot; é especificado na & quot; margem coberta & quot; campo de especificação do contrato.

Cálculo de margem para pernas mais curtas e longas para todas as posições abertas e ordens de mercado. Cálculo de margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Buy Limit, Sell Limit, etc.). Resumindo uma margem de perna mais longa: posições longas e ordens de mercado + ordens pendentes longas. Resumindo uma margem de perna mais curta: posições curtas e ordens de mercado + ordens pendentes curtas. O maior de todos os valores calculados é usado como o valor final da margem.

As seguintes posições estão presentes:

Vender 1 lote a 1.11943 Comprar 1 lote a 1.11953 Vender 1 lote a 1.11943 Comprar 1 lote a 1.11953 Vender 1 lote a 1.11943.

Tamanho da margem coberta = 100 000. Taxa de margem de compra = 2, para Venda = 4.

Calcular o volume coberto: volume de venda (3) - volume de compra (2) = 1.

Calcular a média ponderada do preço de abertura do volume coberto por todas as posições: (1,11943 * 1 + 1,1113 * 1 + 1,11943 * 1 + 1,11303 * 1 + 1,11943 * 1) / 5 = 5,59735 / 5 = 1,1197.

Calcular o preço médio de abertura ponderada para o volume não coberto em todas as posições: (1,11943 * 1 + 1,11943 * 1 + 1,11943 * 1) / 3 = 1,11943.

Calcular a relação de margem para o volume coberto: (relação de compra + taxa de venda) / 2 = (2 + 4) / 2 = 3.

A relação de margem de perna (venda) maior é utilizada para o volume não coberto: 4.

Calcular a margem do volume coberto utilizando a equação: (2,00 lotes * 100000 EUR * 1,11947 * 3) / 500 = 1343,36.

Calcular a margem de volume não coberta utilizando a equação: (1,00 lote * 100000 EUR * 1,11943 * 4) / 500 = 895,54.

O tamanho da margem final: 1343,364 + 895,544 = 2238,90.

Capital próprio.

O que é 'Equity'?

De um modo geral, patrimônio é o valor de um ativo menos o montante de todos os passivos sobre esse ativo. Pode ser representado com a equação contábil: Ativos - Passivo = Patrimônio Líquido.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Equity'

A equidade pode ter significados um pouco diferentes, dependendo do contexto e do tipo de ativo. Em finanças em geral, você pode pensar em equidade como um grau de propriedade em qualquer ativo depois que todas as dívidas associadas a esse ativo forem pagas. Por exemplo, um carro ou uma casa sem dívida pendente é considerado inteiramente como patrimônio do proprietário porque ele pode prontamente vender o item por dinheiro e embolsar a soma resultante. Os estoques são patrimônio porque representam a propriedade de uma empresa, embora a propriedade de ações em uma empresa pública geralmente não venha acompanhada de passivos.

A seguir estão as definições mais específicas para as várias formas de equidade:

1. Uma ação ou qualquer outro título representando uma participação acionária. Isso pode ser em uma empresa privada (não publicamente negociada), caso em que é chamado de private equity.

2. No balanço de uma empresa, o montante dos fundos contribuídos pelos proprietários (os acionistas) mais os lucros acumulados (ou perdas). Também referido como patrimônio líquido ou patrimônio líquido (veja abaixo).

3. No contexto da margem de negociação, o valor dos títulos em uma conta de margem menos o que foi emprestado da corretora.

4. No contexto do setor imobiliário, a diferença entre o valor atual de mercado justo da propriedade e o valor que o proprietário ainda deve sobre a hipoteca. É o valor que o proprietário receberia após vender uma propriedade e pagar a hipoteca. Também conhecido como "valor da propriedade real".

5. Em termos de estratégias de investimento, as ações são uma das principais classes de ativos. Os outros dois são renda fixa (títulos) e caixa / equivalentes de caixa. São usados ​​no planejamento de alocação de ativos para estruturar um perfil de risco e retorno desejado para o portfólio de um investidor.

6. Quando uma empresa vai à falência e tem que liquidar, a quantidade de dinheiro restante (se houver) depois que a empresa paga seus credores. Isso é mais comumente chamado de “patrimônio líquido”, mas também é chamado de capital de risco ou “capital responsável”.

Calculando a Equidade.

Pode-se determinar o patrimônio de uma empresa determinando seu valor (considerando qualquer terreno, edifícios, bens de capital, estoques e ganhos) e deduzindo passivos (incluindo dívidas e despesas gerais).

Por exemplo, suponha que Jeff possua e opere uma fábrica que fabrica peças de automóveis e que ele queira determinar o patrimônio de seus negócios. Ele estima que o valor da propriedade em si é de US $ 4 milhões, o valor total de seu equipamento fabril é de US $ 2 milhões, o valor atual de seu estoque e suprimentos (processados ​​e não processados) é de US $ 1 milhão e o valor de suas contas a receber é de US $ 1 milhão. . Ele também sabe que deve US $ 1 milhão por empréstimos que contratou para financiar a fábrica, que deve a seus funcionários US $ 500 mil em salários e que deve a seu fornecedor de peças US $ 500 mil por bens que já recebeu. Para calcular o patrimônio de seu negócio, Jeff subtrairia seu passivo total do valor total de sua empresa da seguinte maneira:

Valor total - passivo total = (US $ 4 milhões + US $ 2 milhões + US $ 1 milhão + US $ 1 milhão) - (US $ 1 milhão + US $ 0,5 milhões + US $ 0,5 milhões) = US $ 8 milhões - US $ 2 milhões = US $ 6 milhões.

A empresa de fabricação de Jeff, então, vale 6 milhões de dólares. Também é possível que o patrimônio seja negativo, o que ocorre quando o valor de um ativo é menor que o valor do passivo desse ativo. O patrimônio de uma empresa pode mudar frequentemente e por diversos motivos. Causas de mudança no patrimônio incluem uma mudança no valor dos ativos em relação ao valor dos passivos, depreciação e recompra de ações.

A equidade é importante porque representa o valor real da participação em um investimento. Os investidores que possuem ações em uma empresa geralmente estão interessados ​​em seu patrimônio pessoal na empresa, representado por suas ações. No entanto, esse tipo de patrimônio pessoal é uma função do patrimônio total da própria empresa, portanto, um acionista preocupado com seus próprios ganhos estará necessariamente preocupado com a própria empresa. Possuir ações de uma empresa ao longo do tempo produzirá, de preferência, ganhos de capital para o acionista e, potencialmente, dividendos também. Também confere ao acionista o direito de votar nas eleições do Conselho de Administração. Todos esses benefícios promovem ainda mais o interesse contínuo do acionista na empresa.

Patrimônio Líquido.

O patrimônio líquido é sinônimo de patrimônio líquido: representa a participação acionária atualmente mantida nos livros pelos investidores e acionistas de uma empresa. Ele é calculado como o ativo total de uma empresa menos seu passivo total ou (menos comumente) como capital social mais lucros acumulados menos ações em tesouraria. O resultado é listado em seus balanços patrimoniais e costuma ser chamado de valor contábil de uma empresa.

O patrimônio dos acionistas funciona como capital acionário para uma empresa, que a utiliza para comprar ativos. O patrimônio líquido possui duas fontes principais. A primeira é do dinheiro inicialmente investido em uma empresa, juntamente com investimentos adicionais feitos posteriormente. Uma segunda fonte são os lucros retidos que a empresa consegue construir ao longo do tempo por meio de seus negócios: Esses lucros, lucro líquido de operações e outras atividades de negócios, são na verdade retornos do patrimônio total que são reinvestidos na empresa (em vez de serem distribuídos como dividendos de ações, digamos). Os lucros retidos crescem ao longo do tempo, à medida que a empresa continua a reinvestir uma parte de sua receita. Em algum momento, o montante de lucros acumulados acumulados freqüentemente excede o montante de capital acionário contribuído pelos acionistas, e pode eventualmente crescer para ser a principal fonte de patrimônio líquido. Na verdade, os lucros retidos tendem a incluir o maior componente do patrimônio líquido para empresas que operam há muitos anos.

Ações em tesouraria ou ações (não confundir com notas dos EUA) representam ações que a empresa comprou de volta dos acionistas. As empresas podem fazer isso de tempos em tempos quando a administração não é capaz de implantar todo o capital acionário disponível de maneiras que possam oferecer os melhores retornos. As ações recompradas pelas empresas tornam-se ações em tesouraria, e seu valor em dólares é registrado em uma conta denominada ações em tesouraria, uma contrapartida às contas de capital de investidores e lucros retidos. As ações em tesouraria podem ser reemitidas de volta aos acionistas (por um preço) quando as empresas precisam arrecadar dinheiro.

O patrimônio dos acionistas é muitas vezes visto como representando os ativos líquidos de uma empresa - seu valor líquido, por assim dizer, a quantia que seria devolvida aos acionistas se todos os ativos da empresa fossem liquidados e todas as suas dívidas fossem pagas. É uma das métricas financeiras mais comuns empregadas pelos analistas para determinar a saúde financeira de uma empresa.

Por exemplo, o patrimônio líquido total da PepsiCo Inc. diminuiu nos últimos dois anos, de US $ 17,4 bilhões em 2014 para US $ 11,1 bilhões em 2016, o que - dependendo das razões - pode dar preocupação aos analistas pela saúde da gigante soda e lanche . No mesmo período, o patrimônio total dos acionistas da rival Coca-Cola Corporation também caiu, passando de US $ 30,3 bilhões para US $ 23,01 bilhões. Mas a queda percentual não é tão grande, porque os passivos e as contas a pagar da Coca-Cola diminuíram consistentemente (diferentemente da Pepsi), sugerindo que a Coca-Cola tem um melhor controle sobre sua dívida.

Patrimônio Privado.

Em certo sentido, o capital privado é o oposto do patrimônio dos acionistas. Envolve financiamento que não é observado em uma bolsa pública. O capital privado vem de fundos e investidores que investem diretamente em empresas privadas, ou que participam de aquisições alavancadas (LBOs) de empresas públicas.

Os investidores privados podem incluir instituições (fundos de pensão, doações de universidades, companhias de seguros, etc.) ou indivíduos (famílias com patrimônio líquido elevado, amigos e parentes). O patrimônio privado também se refere à dívida mezanino, empréstimos de colocação privada, dívida em dificuldades e fundos de fundos. O capital privado entra em cena em diferentes pontos ao longo do ciclo de vida de uma empresa. Normalmente, uma empresa muito jovem, sem receita e sem receita, não pode se dar ao luxo de pedir empréstimos, portanto, o capital deve ser obtido de amigos e familiares, ou de "investidores-anjo" individuais. Os capitalistas de risco entram em cena quando a empresa finalmente criou seu produto ou serviço e está pronta para trazê-lo ao mercado. (Algumas das maiores e mais bem-sucedidas corporações do setor de tecnologia, como a Dell Technologies e a Apple Inc., começaram como operações financiadas por capital de risco.)

Os capitalistas de risco geralmente fornecem todos os financiamentos de capital, em troca de uma participação minoritária; às vezes, um capitalista de risco toma assento no conselho de administração de suas empresas de portfólio, assegurando um papel ativo na orientação da empresa. Os capitalistas de risco parecem ter sucesso desde o início e saem dos investimentos dentro de cinco a sete anos. Um LBO é um dos tipos mais comuns de financiamento de capital privado e pode ocorrer quando uma empresa amadurece.

Em uma transação da LBO, uma empresa recebe um empréstimo de uma empresa de private equity para financiar a aquisição de uma divisão ou outra empresa. O empréstimo é geralmente garantido pelos fluxos de caixa ou pelos ativos da empresa que está sendo adquirida. A dívida do mezanino é um empréstimo privado, geralmente fornecido por um banco comercial ou uma empresa de capital de risco mezanino. As transações de mezanino geralmente envolvem um mix de dívidas e patrimônio na forma de um empréstimo subordinado ou warrants, ações ordinárias ou ações preferenciais.

Ao contrário do patrimônio líquido, o capital privado não é uma coisa para o indivíduo médio. Para participar de parcerias de capital privado ou de capital de risco, um investidor deve ser "credenciado" (ter um patrimônio líquido de pelo menos US $ 1 milhão). Para os investidores menos favorecidos, há a opção de fundos negociados em bolsa (ETFs) que se concentram em investir em empresas privadas.

Equidade começa em casa.

O home equity é mais ou menos comparável ao da casa própria: o montante de capital próprio que alguém tem em sua residência representa o quanto ele realmente possui. O patrimônio em uma propriedade ou casa resulta de pagamentos feitos contra uma hipoteca (incluindo um adiantamento) e de aumentos no valor da propriedade.

O home equity é muitas vezes a maior fonte de garantias de um indivíduo e, portanto, pode ser usado no financiamento de um empréstimo de capital próprio (muitas vezes chamado de "segunda hipoteca") ou de uma linha de crédito de home equity. Tirar dinheiro de uma propriedade, ou pedir dinheiro emprestado, é conhecido como equity takeout.

Brand Equity.

Ao tentar determinar o valor dos ativos no cálculo do patrimônio líquido, especialmente para grandes corporações, é importante observar que esses ativos podem incluir tanto ativos tangíveis como propriedade, como ativos intangíveis, como a reputação da empresa e a identidade da marca. Através de anos de publicidade e desenvolvimento de uma base de clientes, a própria marca de uma empresa pode vir a ter um valor inerente. Esse conceito é geralmente chamado de “brand equity” (valor da marca), que mede o valor de uma marca em relação a uma versão genérica ou de marca de loja de um produto.

Por exemplo, muitos amantes de refrigerantes buscarão uma Coca-Cola antes de comprar uma marca de refrigerante, porque preferem ou estão mais familiarizados com o sabor. Se uma garrafa de dois litros de cola da loja custar US $ 1 e uma garrafa de dois litros de Coca-Cola custa US $ 2, então a Coca-Cola tem um valor de marca de US $ 1.

Existe também algo como valor negativo da marca, se as pessoas estiverem dispostas a pagar mais por um produto genérico ou de loja do que por uma empresa específica. O valor negativo da marca é raro e geralmente só ocorre devido a má publicidade, como no caso de um recall de produto ou desastre.

The Bottom Line.

A equidade tem vários significados que variam de acordo com o contexto. Mas, em geral, cada significado se refere à propriedade em um ativo. A equidade de um indivíduo - vamos chamá-la de Sally - pode ser vista em diferentes exemplos.

Ela possui 100 ações da ABC Corporation. Esse estoque é sua participação no capital, ou propriedade da ABC. Ela tem uma casa, cujo valor de mercado atual é de US $ 175.000, com uma hipoteca pendente de US $ 100.000. Então ela tem 75 mil dólares em equidade em sua casa. Ela também é dona de um negócio - a Sally's Signs. Seu balanço mostra o montante que ela contribuiu para ele, que é de US $ 25.000, e seus lucros retidos, que são outros US $ 25.000. Isso é $ 50.000 de equidade em seu negócio.

O patrimônio também se aplica ao valor dos títulos em uma conta de margem, menos o que um investidor emprestou de seu corretor. E o patrimônio é uma das três principais classes de ativos. Mas na maioria dos seus significados, o capital equivale ao valor de um ativo, negócio ou propriedade, menos suas dívidas, passivos e outras obrigações pendentes.

Capital próprio.

Patrimônio é os fundos em uma conta no momento presente. O capital próprio inclui lucros e perdas em posições que estão abertas no momento do seu cálculo. Para calcular o patrimônio, use a fórmula: Patrimônio líquido = Saldo + Crédito + (Lucro Flutuante - Perdas Flutuantes).

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12 de outubro de 2014.

Dimensionamento de posição com base no risco.

Uma das técnicas de dimensionamento de posição mais populares é o método baseado em risco de Van Tharp. Van Tharp define risco como a quantia máxima que pode ser perdida em uma negociação. Normalmente, você limita suas perdas configurando uma parada máxima de perda.

A quantia arriscada não deve ser confundida com o valor investido. Se a sua parada for de 15% do preço de entrada, no pior dos casos você corre o risco de perder 15% do tamanho da posição (valor investido), e não o valor total. Então, o risco praticamente significa que a quantidade de perda máxima é interrompida.

Agora, imagine que só permitimos perder 1% de todo o patrimônio da carteira no comércio único. Se a nossa parada for colocada a 15% de distância, isso significa que, para arriscar apenas 1% do patrimônio total, podemos colocar 1/15 parte de nosso patrimônio disponível nesse negócio. Como podemos ver, o tamanho desejado da posição é inversamente proporcional ao valor da parada.

Vejamos como isso funciona, digamos que temos patrimônio de US $ 60.000 e queremos apenas arriscar 1% no comércio único (US $ 600). Nós estabelecemos nossa parada de proteção para 15%. Se o preço de entrada das ações for de $ 20, colocaríamos nossa parada de proteção em $ 20-15% = $ 17, então arriscaríamos $ 3 por ação. Dado o fato de que queremos arriscar apenas US $ 600 nesse negócio, poderíamos comprar 200 ações (risco de posição 200 * US $ 3 = US $ 600). 200 ações a $ 20 cada dão valor de posição de $ 4000. US $ 4.000 representa 6.667% de US $ 60.000 e esse é o tamanho real da posição percentual que abriríamos. Como podemos ver claramente, 6,667% é o que obteríamos se dividirmos 1 (porcentagem de risco de posição) por 15 (valor de perda percentual): 1/15 = 6,667%

Em vez de definir nossa parada como porcentagem fixa, podemos usar métodos mais sofisticados. Por exemplo, podemos ajustar nossa perda máxima (de modo que o risco) dinamicamente, usando a faixa média real, para que ela se torne mais ampla se o estoque for volátil e mais estreito se os preços das ações se moverem em uma faixa estreita. Digamos que queremos definir nossa parada para o dobro do valor de ATR (20) na barra de entrada e arriscar 3% do patrimônio da carteira em uma única negociação:

Desta vez, nossa perda máxima (assim, o risco por ação) é expresso em dólares, não em porcentagens. Vamos verificar o cálculo acima. Suponha que nosso patrimônio seja de US $ 90.000, o preço da ação seja de US $ 18, o de ATR (20) seja de US $ 1. Agora, o risco por ação (o valor da parada) é igual a 2 * $ 1 = $ 2, portanto, nosso tamanho de posição calculado (% exigido de capital) da fórmula acima seria:

27% de US $ 90.000 significa um tamanho de negociação de US $ 24.300, ou seja, 1350 ações (US $ 18 cada). Como arriscamos $ 2 em cada ação, o risco total é de $ 2 * 1350 ações = $ 2700, o que representa exatamente 3% do nosso patrimônio total ($ 90.000 * 3%).

No caso de futuros, precisaríamos levar em conta o fato de que o tamanho da nossa posição depende do Depósito de Margem, enquanto o tamanho da parada (expresso em dólares) depende do Valor do Ponto, portanto a fórmula de dimensionamento da posição precisaria ser modificada.

Vamos supor que estamos negociando um contrato com depósito de margem de $ 5000, valor em pontos $ 50, nosso patrimônio é de 1 milhão e ATR (20) é igual a 5 pontos grandes. Risco por contrato é então 10 grandes pontos. Agora a fórmula acima nos daria:

PctSize = 1% * $ 5000 / (10 * $ 50) = 10%

10% do nosso patrimônio de 1 milhão é de $ 100K, o que nos permite comprar 20 contratos (20 * $ 5000 cada). Como nosso risco é de 10 pontos grandes e cada grande ponto tem um valor de US $ 50, estamos arriscando 10 * US $ 50 = US $ 500 por contrato. Nós temos 20 contratos, então toda a posição representa um risco 20 * $ 500 = $ 10.000, que é 1% do nosso patrimônio de 1 milhão.

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Alavancagem, Margem, Saldo, Equity, Margem Livre, Margin Call e Stop Out Level em Forex Trading.

Eu sempre vejo que muitos traders que negociam forex, não sabem qual é a margem, alavancagem, saldo, patrimônio, margem livre e nível de margem.

Como resultado, eles não sabem como calcular o tamanho de suas posições.

Na verdade, eles precisam calcular o tamanho da posição de acordo com o risco e o tamanho da perda de parada.

Margem e alavancagem são dois termos importantes que normalmente são difíceis para os negociadores entenderem.

É muito importante entender o significado e a importância da margem, a maneira como ela deve ser calculada e o papel da alavancagem na margem.

Para entender qual é a margem do Forex, primeiro temos que saber a alavancagem.

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O que é alavancagem?

& # 8220; Alavancagem & # 8221; é um recurso oferecido pelos corretores.

É como uma oferta especial de fato.

Ele ajuda os comerciantes a negociar as quantias maiores de títulos através de um saldo menor.

Por exemplo, quando a alavancagem da sua conta é de 100: 1, você pode comprar US $ 100 pagando US $ 1.

Portanto, para comprar US $ 100.000 (um lote), você deve pagar apenas US $ 1.000.

Este foi apenas um exemplo para entender o que significa alavancagem.

Eu sei que ninguém paga dólares dos EUA para comprar dólar dos EUA

Um pequeno exercício:

Quanto você tem que pagar para comprar 10 lotes de USD através de uma conta que sua alavancagem é 50: 1?

Você tem que pagar US $ 20.000 para comprar 10 lotes ou US $ 1.000.000:

US $ 1.000.000 / 50 = US $ 20.000.

Alavancagem foi tão fácil de entender, certo?

Eu tive que explicar primeiro, para poder falar sobre o outro termo que é margem.

Qual é a margem necessária?

A margem é calculada com base na alavancagem.

Mas para entender a margem, vamos esquecer a alavancagem por enquanto e assumir que sua conta não é alavancada ou que sua alavancagem é de 1: 1, de fato.

& # 8220; Margem Obrigatória & # 8221; é o montante do dinheiro que se envolve numa posição ou troca como garantia.

Digamos que você tenha uma conta de US $ 10.000 e queira comprar € 1.000 em relação a US $.

Quanto você tem que pagar para comprar € 1.000?

Suponhamos que a taxa EUR / USD seja de 1,4314.

Isso significa que cada euro é igual a $ 1,4314.

Portanto, para comprar € 1.000, você tem que pagar $ 1.431,40:

€ 1.000 = 1000 x $ 1,4314.

Se você tomar uma posição comprada de 1000 EUR / USD (você compra € 1000 contra USD), $ 1.431,4 de sua conta de $ 10.000 deve ser bloqueado nessa posição como garantia.

Quando você definir o volume para 0,01 lote (1000 unidades) e, em seguida, você clicar no botão comprar, $ 1,431.4 de sua conta será pago para comprar 1000 Euro contra USD.

Este "dinheiro bloqueado & # 8221; que é $ 1.431,4 neste exemplo, é chamado Margem Requerida.

& # 8211; Se você fechar sua posição.

Agora, se você fechar sua posição em EUR / USD, este $ 1.431,4 será liberado e estará de volta ao saldo da sua conta.

Agora, vamos supor que sua conta tenha uma alavancagem de 100: 1.

Para comprar 1000 euros em relação ao dólar, você precisa pagar 1/100 ou 0,01 do dinheiro que pagou quando sua conta não foi utilizada.

Portanto, para comprar 1000 euros em relação ao dólar, você deve pagar 14,31 dólares:

$ 1.431,4 / 100 = $ 14,31.

Agora, por favor, diga-me que se você tomar uma posição de um lote EUR / USD com uma conta com alavancagem de 100: 1, quanta margem será bloqueada nesta negociação?

Um lote EUR / USD = 100.000 Euros contra USD.

Taxa EUR / USD: 1,4314.

100.000 x 1,4314 = 143,140.00.

Um lote EUR = $ 143.140,00.

Margem = US $ 143.140,00 / 100 = US $ 1.431,40.

Portanto, para ter uma posição de um lote EUR / USD com uma conta de 100: 1, é necessária uma margem de US $ 1.431,40, enquanto a taxa de EUR / USD é de 1,4314.

Isso exigiu uma margem de US $ 1.431,40 e é chamada de margem obrigatória & # 8221 ;.

Você pode usar a calculadora de margem abaixo para calcular a margem necessária em suas negociações:

Qual é o saldo da conta?

Quando você não tem posições abertas, o saldo da sua conta é o valor do dinheiro que você tem na sua conta.

Por exemplo, quando você tem uma conta de $ 5000 e não tem posições em aberto, o saldo da sua conta é de $ 5000.

Qual é a equidade?

Patrimônio é o saldo da sua conta mais o lucro / perda flutuante de suas posições em aberto:

Equidade = saldo + lucro / perda flutuante.

Quando você não tem posição aberta e, portanto, não há lucro / perda flutuante, o patrimônio e o saldo da sua conta são os mesmos.

Quando você tem algumas posições em aberto e, por exemplo, elas são $ 1.500 em lucro no total, então seu patrimônio de conta é o saldo da sua conta mais $ 1.500. Se suas posições forem de US $ 1.500 em perda, o saldo de sua conta será o saldo de sua conta menos US $ 1.500.

Qual é a margem livre?

Margem livre é a diferença do patrimônio da sua conta e das posições em aberto & # 8217; margem exigida:

Margem Livre = Patrimônio Líquido & # 8211; Margem Requerida

Quando você não tem posições, nenhum dinheiro da sua conta é usado como a margem necessária.

Portanto, todo o dinheiro que você tem em sua conta é gratuito.

Contanto que você não tenha posições, o patrimônio e a margem livre da sua conta são os mesmos do saldo da sua conta.

Digamos que você tenha uma conta de US $ 10.000 e tenha algumas posições em aberto com a margem total necessária de US $ 900 e suas posições tenham US $ 400 em lucro.

Equity = $ 10,000 + $ 400 = $ 10,400.

Margem Livre = $ 10.400 & # 8211; US $ 900 = US $ 9.500.

Qual é o nível da margem?

O nível de margem é o rácio do capital próprio para a margem:

(Patrimônio / Margem) x 100.

O nível de margem é muito importante.

Os corretores o usam para determinar se os negociadores podem assumir novas posições quando já tiverem algumas posições.

Diferentes corretores têm limites diferentes para o nível de margem, mas esse limite geralmente é 100% com a maioria dos corretores.

Esse limite é chamado de Nível de Chamada de Margem.

Qual é o nível de chamada de margem?

Nível de chamada de margem de 100% significa que, se o nível da margem da sua conta atingir 100%, você ainda poderá fechar suas posições em aberto, mas não poderá assumir novas posições.

De fato, o nível de 100% da margem de lucro acontece quando o patrimônio da sua conta é igual à margem exigida:

Equidade = Margem Requerida = & gt; Nível de Chamada de Margem de 100%.

Acontece quando você está perdendo posição (s) e o mercado continua indo contra você.

Como resultado, quando o valor de sua conta for igual à margem, você não poderá mais assumir novas posições.

Digamos que você tenha uma conta de US $ 10.000 e tenha uma posição perdida com uma margem de US $ 1.000,00 exigida.

Se a sua posição for contra você e chegar a uma perda de $ 9000, o patrimônio será $ 1000 ($ 10.000; $ 82.000; $ 9.000), o que equivale à margem exigida:

Patrimônio = US $ 10.000 e # 8211; US $ 9.000 = US $ 1.000 = Margem Obrigatória.

Portanto, o nível de margem será de 100%.

Se o nível da margem atingir 100%, você não poderá assumir nenhuma nova posição, a menos que o mercado gire e seu patrimônio se torne maior do que a margem exigida.

Mas, e se o mercado continuar indo contra você?

Se o mercado continuar indo contra você, o corretor terá que fechar suas posições perdedoras.

Corretores diferentes têm limites e políticas diferentes para isso também.

Este limite é chamado Stop Out Level.

O que é a parada fora do nível?

Por exemplo, quando o nível de parada é definido em 5% por um corretor, o sistema começa a fechar automaticamente as posições perdedoras se o nível da margem atingir 5%.

Começa a fechar a partir da maior posição de perda primeiro.

Normalmente, o fechamento de uma posição perdida levará o nível de margem superior a 5%, porque liberará a margem necessária dessa posição e, assim, a margem total utilizada diminuirá e, portanto, o nível da margem aumentará.

O sistema da corretora eleva o nível da margem para mais de 5% fechando a maior posição de perda primeiro.

No entanto, se suas outras posições perdidas continuam perdendo e o nível de margem atinge 5% novamente, o sistema fechará outra posição perdedora.

Por que o corretor fecha suas posições quando o nível de margem atinge o nível de parada?

A razão é que o corretor não pode permitir que você perca mais do que o dinheiro que você depositou em sua conta.

O mercado pode continuar indo contra você para sempre e você perde todo o dinheiro que você tem em sua conta e, em seguida, obter um saldo negativo se ninguém fecha suas posições perdedoras.

Se você não pagar o saldo negativo, o corretor deve pagá-lo ao provedor de liquidez.

Como é quase impossível obter a perda do trader, os corretores fecham as posições perdedoras quando o nível da margem atinge o nível Stop Out, para se protegerem.

Cancelado pelo revendedor:

Imagine que você tenha algumas posições abertas e algumas ordens pendentes ao mesmo tempo.

Em seguida, o mercado alcança um dos seus pedidos pendentes enquanto você não tem margem livre suficiente na sua conta.

Portanto, a ordem pendente não será acionada ou será cancelada automaticamente.

Isto é chamado de & # 8220; Cancelado pelo Revendedor & # 8221 ;.

Os comerciantes que não sabem o que foi cancelado pelo revendedor & # 8221; é, vai reclamar quando eles vêem que uma ordem pendente é cancelada ou não acionada.

Eles acham que o corretor não foi capaz de realizar seus pedidos, porque seus provedores de liquidez não tinham liquidez suficiente ou porque o corretor é ruim.

Mas a verdade é que as ordens pendentes não puderam ser acionadas ou canceladas porque não havia margem livre suficiente na conta.

Você tem que ter dinheiro grátis na sua conta para assumir uma nova posição. Quando você não o faz, não pode assumir novas posições.

Há uma verificação de margem que testa o que será o nível de margem da conta MT4 após a abertura da negociação.

Se o nível da margem da conta MT4 estiver dentro dos limites aceitáveis, ele permite que o comércio seja feito.

O limite para medir o rácio de margem pós-negociação é definido pelo corretor geralmente em 120%.

It means that the bridge will calculate what the used margin will be in the MT4 account after the new trade opens.

If the account equity is less than 120% of the post-trade used margin, the trade will fail margin check and will be automatically cancelled by the bridge MT4 dealer accounts.

Of course different brokers have different post-trade margin ratio settings, but it is usually 120%.

What Do You Have to Calculate on Your Own?

You don’t have to calculate any of the above parameters that I explained above, because the system calculates them automatically.

However, you have to know what they are and what they mean.

As I explained above, the only parameter that you have to calculate, is your position size that has to be calculated based on the stop loss size of the position you want to take, leverage, and the percentage of the risk you want to take in that position.

How to Check Your Account Balance, Equity, Margin and Margin Level?

You can see all of these parameters by checking the MT4 terminal.

Abra o MT4 e pressione Ctrl + T.

O terminal será aberto e mostrará o saldo de sua conta, patrimônio, margem, margem livre e margem de nível.

É assim que o terminal parece quando você não tem posição aberta:

And this is how it looks when having an open position:

This can be different in other platforms.

Balance will change only when you close a position.

The profit/loss will be added/deducted to the initial balance and the new balance will be displayed.

Balance – Floating Profit/Loss = Equity.

(200.000 x 1.4300) / 100 = $ 2.860,00.

Equity & # 8211; Margin = Free Margin.

(Equidade / Margem) x 100 = Nível de Margem.

(US $ 10.050 / US $ 2.859,52) x 100 = 351,46%

I hope you are not confused.

It is very easy to understand the above terms and parameters.

You may need to read the above explanations for a few times to completely digest the terms I explained.

Briefly and in Very Simple Words:

Is the bonus you receive from the broker to become able to trade large amounts with having a small amount of money in your account.

When the leverage is 100:1, it means you can trade 100 times more than the money you have in your account.

Or, you can trade 100 units with one unit of you account balance.

& # 8211; Required Margin:

Is the money that will be placed and locked in the positions that you take.

For example, to buy $1000 with the leverage of 100:1, $10 from your account will be locked in the position ($1000 / 100 = $10).

You can not use this $10 to take any other positions, as long as the position is still open.

If you close the position, the $10 margin will be released.

Is the total amount of the money you have in your account before taking any position.

Quando você tem uma posição aberta e seu lucro / perda vai para cima e para baixo à medida que o mercado se move, o saldo da sua conta ainda é o mesmo que antes de assumir o cargo.

If you close the position, the profit/loss of the position will be added to or deducted from your account balance, and the new account balance will be displayed.

Equity is your account balance plus the floating profit/loss of your open positions.

For example when you have an open position which is $500 in profit while your account balance is $5000, then your account equity is $5,500.

If you close this position, the $500 profit will be added to your account balance and so your account balance will become $5,500.

If it was a losing position with -$500 loss, then while it was opened, your account equity would be $4,500 and if you close it, $500 will be deducted from your account balance and so your account balance will be $4,500.

When you have no open positions, your account equity will be the same as your account balance.

& # 8211; Free Margin:

Free margin is the money that is not engaged in any trade and you can use it to take more positions.

You remember what the margin or required margin was, right?

Free margin is the difference of the equity and the required margin.

In the above example, your position margin is $10.

Let’s say the equity is $1000.

Therefore, your free margin will be $990 ($1000 – $10).

If your open positions make money, the more they go to profit, the greater equity you will have, and so you will have more free margin.

& # 8211; Margin Level:

Margin level is the ratio (%) of equity to margin.

For example, when the equity is $1000 and the margin is also $1000, margin level will be $1000 / $1000 = 1 or in fact 100%. If the equity was $2000, then the margin level would be 200%.

& # 8211; Margin Call Level:

Is the level that if your margin level goes below, you will not be able to take any new positions.

It is the broker who determines the Margin Call Level.

When Margin Call Level setting is 100%, you will not be able to take any new positions if your margin level reaches 100%.

While having losing positions, your margin level goes down and becomes close to the margin call level.

When you have winning positions, your margin level goes up.

& # 8211; Stop Out Level:

Is the level that if your margin level goes below, the system starts closing your losing positions.

It closes the biggest losing position first.

If this helps the margin level go above the stop out level, then it doesn’t close any more positions.

Then if your other losing positions keep on losing and the margin level goes below the stop out level again, the system closes another losing position which is the biggest open losing position.

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thanks to the writer.

he made it so easy.

I would just like to thank you.

Good information to understand. Obrigado.

Muito obrigado.

Boa explicação. Thanks for explaining in details and with examples.

I was surching for some helpfull material to understand term. I found that this artical is very helpful and easy to understand for me. Thanks buddy.

Muito obrigado. That really helped me a lot.

Thanks Dr Chris.

Can you please tell me if I trade with $1000 then is 400:1 leverage suitable for it?

If you calculate your risk and you do not take too much risk, yes.

Tell me if the margin % percentage is 0.56% and the balance is 744.04 dollar is there a possibility of losing such a balancd.

Can you please let me know how to calculate this for a account currency is Euro. For example i have a Euro account and want to open a long position on GBP/JPY. How can i calculate margin here ratio is 100:1.

This is the best explanation I’ve come across so far. Thanks heaps!

Really there is lot of information and have easy way to understand. I think this is best where is lot of knowledge and better site. thanks.

I really am very thankful for this article. This made everything clearer to me now. Thanks much.

I am currently trading with a broker who leverage 1:500, should I close my account? I also have tried to contact him many times but get no feedback, however I still receive daily reports from him. Lately he has lost a lot of trades which worries me. Your advice would be appreciated.

I would close my account if I were you.

What if I start a trade risking the whole account with balance equals equity equals margin right at the very beginning?

So no free margin available. Can new positions/lots be added if the equity increases and thus free margin becomes greater zero?

Hi Martin, The answer is yes.

This is a suicidal strategy for an idiot: transactions are automatically hedged by Metatrader and other ‘brokers’ (crooks) to flatten your account and liquidate you. Don’t hope by placing a stoploss you can save such a position: the brokers all hunt stops regularly and liquidate accounts this way too. Anyway, like i said it is a suicidal and idiotic ‘strategy.’ The way the systems work (Metatrader especially) is to apply logical algos to retail accounts on a regular basis (not constantly…only when conditions are optimal) in order to rapidly hedge the account (flatten it so that the broker has absolutely no risk exposure) by applying equal opposite trades to the ones you place, automatically until the account is liquidated through ‘margin calls.’ The entire thing is automated and you are helplessly enmeshed once you place a single order: your account will not survive unless you use many combined strategies to prevent the liquidation UNTIL such time as a ‘news release’ (bomb attack; psyop; fake news release) IN YOUR FAVOR comes out and your equity ‘recovers’ above the margin requirement or beyond. But the crooks who rigged the system know that it can be MONTHS before such ‘news’ happens and, in the meantime, they are charging you interest on rollover and spread commission. And that is not to mention the false price spikes they cause to liquidate clients, stop hunting, and numerous other methods to steal your money, just like the lying Jews in the Temple, whom Jesus chased into the dirt.

Your explanation is very helpful and really I did all the mistakes you warned about and right now I’m losing USD 25,000!! The situation right now, the buying position equal the selling position and my account is on Margin Call.

I need your advise what I should do? And how can I keep my account alive?

Your prompt advise is appreciated, cause I have one weak to act otherwise my account will be wiped out.

Hi Fayeq. You mean you have hedged and you have taken a long and a short position of the same currency pair at the same time?

How much is your total account balance?

How much is your losing and winning position each?

Not Hedging, what happened the positions I had reached a losses nearly equal my balance, the system made new positions equal the opened ones which makes the Equity and free Margin almost zero instead of closing positions one by one as you said.

Right now, the balance is USD 22,650 same as total losses.

This is really strange, because how the system can take new positions while your losing position equals your account balance? There was no free margin in your account for taking any new position.

I think you have nothing to lose now if you hold your positions. If you close, you will lose all you have in your balance. However, if you hold, then chances are the price turns around and you get out of this trap. If the price keeps on going against you, then you will lose no more than your balance which is already lost indeed.

In spite of what I suggested, it is your own choice to close or hold your positions.

Excelente! obrigado.

Very good and clear, Thanks.

after 2 yrs, I reopened my bookmark to read this article again and refresh my knoweledge. it’s the best one on entry google.

what is the best margin call and stop out level that should i take to be a good trader?

Margin call and stop out levels are broker side settings. You have no control on them.

Thanks for tutorial.

I’m studying for an exam and there is a question related with this topic where they ask me about margin coverage and I don’t know how to arrive to the correct answer, please find the question below, apparently the false one is “2.”. Can somebody tell me how to get the margin coverage with the information they give me? Obrigado!

Which of the following is false?

1. If the free margin is 293,701.2, the margin used is 7046, and the call level is 90, then the margin coverage is 4,258.3.

2. If the free margin is 375,365.4, the margin used is 8616, and the call level is 85, then the margin coverage is 9,441.6.

3. If the free margin is 548,598.5, the margin used is 2008, and the call level is 115, then the margin coverage is 27,435.6.

4. If the free margin is 782,244.6, the margin used is 1485, and the call level is 100, then the margin coverage is 52,776.4.

Margin Coverage = Margin Level*100.

1. Free Margin = 293,701.20 ; Used Margin = 7046 ; Equity = Free Margin + Used Margin = 300,747.20 ; Margin Level = Equity/Used Margin = 42.68339483 %. Margin Coverage = 4268.3.

2. Free Margin = 375,365.40 ; Used Margin = 8616; Equity = 383,981.40 ; Margin Level = 44.56608635%. Margin Coverage = 4456.6.

3. Free Margin = 548,598.50 ; Used Margin = 2008; Equity = 550,606.50; Margin Level = 274.2064243 %. Margin Coverage = 27420.64.

4. Free Margin = 782,244.60 ; Used Margin = 1485 ; Equity = 783,729.60; Margin Level = 527.7640404; Margin Coverage = 52776.4.

Your correct answer is #4.

A little error in the text =>

(200,000 x 1.4300) / 100 = $2,860.00 => this is not accurate.

The price is not the good one. 1.42976 (buy price) should have been taken (not the actual price: 1.43001) in the Margin calculation. (1.42976 x 200 000)/100 = 2859.52 as shown in the Trade section of MT4.

I’m new to yet I find your minute contributions which are usually published on this site to be extraordinary. I’m about to start demo trading. All I have to say is thank you.

Could you please explain what volume set to 0.01 lot (1000 unit) means when one is about to execute an order? I know there must be logic & probably a little arithmetic that govern it.

One standard lot is 100,000 unit. So 0.01 lot means 1000 unit.

The most lucid style of explanation of some daunting jargons of. I owe you Chris.

Thanks for your wonderful guide. I feel that I came to correct path after know you in LuckScout. Hopefully to go long journey with your brilliant way.

With $25 what will be the leverage, trade percentage and lots size?

What do you mean by “with $25” ?

You mean a $25 account?

Could I understand as long as my risk is only target to 2% loss (maybe 0.01 position size because of small account) I am consider ok even with the with the high leverage account example: 500:1?

Sim. Risk has nothing to do with leverage. A 2% risk is 2% of your capital.

Best guide ever !

This is the best guide I’ve read regarding with this matter. I have question, regarding Margin. Like you said margin is based on leverage calculation. I have 1:1 leverage with my demo account. I have 2 open position the EURCAD with the price 1.36000 and EURSGD with the price 1.49590 both with have the size of .01. My balance is 2515.42 and my Margin is 1134.61. I am computing it but my computation gives me a margin of 2855. I am quite confuse how you do it. Hope you can help me out with this. Muito obrigado.

To have a 0.1 lot EUR/CAD with a 1:1 leverage and at the price of 1.3458, you need a $13,458 margin.

Is your trading account in USD?

Yeah It’s in USD demo account. Oops my computation is still wrong, but still why is my account not reflecting the true computation. I’ve attached herewith a link of my account print screen so you can have a look what’s really wrong with my demo account. Muito obrigado Chris.

That doesn’t make sense to me too. To have just a 0.01 lot EUR/CAD position, a $1357.69 margin is required!

This is the best explanation I’ve come across so far. Thanks Chriss.

Thanks for your wonderful guide.

Thanks for wonderful article. I have referred this article to many people who have just stepped in.

Please tell me that if I take a one lot XAU/USD with an account with the leverage of 400:1, how much margin will participate in the trade?

Please confirm my calculations or correct or not?

One lot XAU/USD = 100 Gold against USD.

XAU/USD rate: 1181.96.

100 x 1181.96 = 118,196.00.

One lot XAU =$118,196.00.

Margin = $118,196.00 / 400 = $295.49.

Therefore, to have a one lot XAU/USD position with a 400:1 account, $295.49 margin is needed.

That is correct.

Required margin for one lot gold:

1 x 100 x 1175.96 x 1/400 = $293.99.

I sincerely hope you did not take that position, as GOLD is now down by more than $140 per ounce (courtesy of Morgan Stanley and Goldman Sachs’ HFT futures contracts) and you will have been liquidated. Unless you have at least $100,000 cash equity in the account.

Thank you Chris for that you are!

I study “How to become profitbale trader in 5 easy steps” from two weeks, and I’m here. My english is very low, so I need to translate all articles with google dictionary and with my knowlagde about english. It’s hard to me, but im still motivated to learn, because you can expalin a lot of things better then books in Polish language. It is easier.

Thank you for your knowledge and time. I follow LuckScout everyday. Tenha um bom dia.

Regards BeQuiet from Poland.

Welcome to our site. Thank you too 🙂

Hey Chris, what usualy is bigger in a proffesional trader account, the balance or the equity? what do you do when the margin is on the red? you need to close position?

And last, how mt4 decide which trade to close in that case, thank you.

> what usualy is bigger in a proffesional trader account, the balance or the equity?

Equity is usually bigger because they have several winning positions.

> what do you do when the margin is on the red?

It has never happened for me, because I manage my risks and positions sizes properly.

> how mt4 decide which trade to close in that case.

Começa a partir da maior posição perdedora.

Obrigado chris!

I learned a lot now.

good to have you Chris.

Have a great weekend 🙂

Hey Chris I see now that I didn’t ask the first question properly.

the thing is this:

I saw a live account with a balance of little more that 40,000$, the profit (not equity as I wrote before) was more than 100,000$, more than double of the account balance.

I meant to ask if usually in a professional trader account does the floating profit or “profit” which is still running is usually that much bigger than the account balance?

it really striked me to see how a trader manage her money to work for her. I never imagined a profit which is much bigger (more than double) from the account balance.

hope now its more clear because the previous question phrasing is a little dumb :).

> I meant to ask if usually in a professional trader account does the floating profit or “profit” which is still running is usually that much bigger than the account balance?

Sim. They are used to hold their positions for a long time and many of their positions go to profit a lot. Therefore, the profit is sometimes higher than the balance, but please note that it happens after a long time, not within a week or a few months.

Thank you Chris I get that now.

Thank you for your lessons. But I confused about one thing.

Let say I decide to open an account and choose to use 1:1 leverage when I register with a broker.

To make it simple, lets say I deposit 1285 and buy 0.01 lot (micro lot) of EUR/USD at 1.2850. Then my account will look like this:

Margin (used) = $1285.

Isso está correto? Por favor, corrija-me se estiver errado.

But if I’m correct in that case, then it means by using 1:1 leverage I dont have any money left to mantain my positon?

Also, my Equity will be equal to my Margin right from the start. If my broker use 100% Margin Call, is that means I will get margin call in the situation above? And, if the trade is floating minus, isnt it means that I can get stop out?

This is really confusing. How come I get margin call while I still have more than enough Balance/ Equity to cover my losses. I hope I dont make you confuse and you get my point.

When you get margin call, you will not be able to take any new positions, but your positions will not be closed. Usually the stop out level is set in the way that your position will not be closed as long as you have money in your account.

Please read the above article one more time.

This is not true: once your TOTAL EQUITY for ALL POSITIONS or the SINGLE TRADE EQUITY FOR A SINGLE POSITION dollar value (or Euro, whatever) reaches 20% of the MARGIN/EQUITY, *ALL* positions held in the account will be automatically closed, starting with the largest trade which will hit 20% first (there is no such thing as ‘the largest trade by percentage that hits 20%, followed by the next largest trade that hits 20%). Please explain this properly to retail speculators who know nothing about how MMs automatically liquidate positions in Metatrader from their initial trade.

Thank you Chris and LuckScout team , this is bigger than life .

This is priceless , I did found it very difficult to understand Margin even insta failed to make me understand it.

Good morning Chris.

I have one question regarding Margin , let’s assume I have 3 open trades please refer to the example below:

USDJPY Long @ 0.09 lot.

GPBUSD Long @ 0.09 lot.

EURAUD Short @ 0.05 lot.

The total margin for the above trades I assume to be $13.99 , if all these trades go against me and loose $2 each , in total a lose of $6. What will happen to the margin of $13.99? Is it gonna be gone too or the broker will release it back to my account?

Thank you LuckScout.

The margin will be released when the position gets closed.

Something happened to me the other day and I’m wondering if you could lend an explanation. Typically, I submit pending orders for two positions with the same lot size. One with a take profit (t/p) 3 to 5x and the other with no t/p so that I can allow my winning position to run. On this occasion, however, I used a market order for my first position but when I went to open my second position, I found that my balance was already fully employed. It was the only position open at the time, so there were no other open positions to take away from my available funds. Is this typical? I’m trying to get away from pending orders, but in my first attempt of using a market order, I found myself frustrated. What do you think happened and how can I correct this so that I don’t run into the same problem again? Should I divide my free margin in two and apply 1/2 of my risked amount into two position? Any advice you could give would be greatly appreciated, sir. And I thank you ahead of time for your response.

The MAJOR ITEM NOT EXPLAINED IN THIS ARTICLE is this: you will get a margin call NOT based on the calculation above, which is INACCURATE AND INCOMPLETE. The principal reason you WILL get a margin call is the that the software you are using (usually Metatrader) is controlled and created by the Kosher Nostra in Russia. This platform trades DIRECTLY against your puny account, until you are wiped out. Do not feel that this is unfair: you decided to GIVE these diabolical pieces of SHIT your money when you signed up! I repeat: the moment you place a ‘trade,’ Metatrader ‘brokers'(actually to be correct, it is the owner of the Metatrader software license; and the server to which your account is registered — likely in Israel or the Cayman’s or something, who is the ‘broker’) immediately hedge your transaction to flatten your account. This means that your ‘trade’ is automatically hedged in real time (the software places an equivalent opposite transaction against your account, on the other side of the ‘server’ which of course, you will never see). The SECOND reason you WILL get margin called (although it can take months in some cases, if you work hard to prevent it) is that your LOT SIZE per transaction is too large. For example, if you place a single TEN LOT order, you will get a margin call once the ‘market’ (which doesn’t actually exist here: all Metatrader accounts are traded only against each other and hedged by the broker against their banksters’ infinite liquidity pool) goes ‘against’ you sufficiently that your equity drops below the margin required by exactly 80%. HOWEVER if you instead place 10×1 LOTS at the SAME price, Metatrader cannot margin you out in a margin call against the TOTAL EQUITY ON A SINGLE TRANSACTION because the 80% level will NOT be reached on any of the individual transactions. Instead, you will be margined out based on the TOTAL EQUITY dropping below the required margin. This is a subtle difference but it means that if you place 10×1 lot orders instead of a single 10 lot order, it will be much longer before you will be margined out because it is much harder for the ‘broker’ (crook) to deflate your account equity and cause a margin call on any 1 lot transaction than on a single 10 lot transaction. Secondly, if you add equity (top up) the account which is 10×1 lots, it could take MONTHS for the ‘broker’ (liar and thief) to deflate your TOTAL account equity, for the same reason. I haven’t explained this well but I hope you understand: KEEP YOUR TRANSACTION SIZES SMALL, MONITOR THE ACCOUNT EQUITY AND MARGIN CAREFULLY AND ENSURE THAT TOTAL EQUITY AND PER TRANSACTION EQUITY NEVER DROPS BELOW 50%. Doing this should allow the majority of retail traders to buckle the entire Metatrader mafia and destroy it.

*The Margin required equals exactly 19.9999% of the Equity remaining.

I have been searching for a formula to calculate Free margin that includes hedge trades.

do you have a general formula for Free margin +/- hedge position? because I’ve noticed that when I hedge a position on some brokers, Free margin increase. but then, when I hedge a position with other brokers, the Free margin stays the same or increase a little bit.

Great article Chris!

that was clear on all sections ….

I will surely apply my knowledge from this article while I am trading on my demo account, and will get back to you if I got any question.

I don’t understand why leverage is important. If I trade a microlot and put a SL of 2% of my balance, what changes if my leverage is 1:50 or 1:500?

The pip price doesn’t change, the only thing that changes is my margin. With bigger leverage I require less margin and can make more trades.

I don’t know why is risky to have higher leverage.

> If I trade a microlot and put a SL of 2% of my balance, what changes if my leverage is 1:50 or 1:500?

Você está certo. No changes.

Leverage is not that important. It is only a problem for novice traders who take so many positions.

Thanks Chris, I was 99% sure but needed some confirmation.

I’ve been browsing this site almost 4 hours a day the last couple of weeks and found invaluable information. I’m sure if I follow the “system” I can’t fail very badly. I have some issues with the “patience” part but trying to address it.

I’m very grateful for sharing your knowledge and experience with everybody.

By the way, I just signed up with a broker that uses CTrader platform which I found much friendly than MT4. I know experienced traders will never consider to switch to another trading platform but I recommend it for newcommers.

For instance, you can set up a trade to take profits in steps. 1) 50 pips gain -> 0.001 lot TP , 2) 100 pips gain >0.001 TP etc.

And also you can move your stop loss automatically to break even at certain pips gain. Something that you posted somewhere that you do it manually.

As we have learnt the minimum size to enter a trade is 10k units.

Does it mean that I have to buy 10k units or do I pay with 10k units?

I mean like this:

If I want to enter BUY in EUR/USD, do I need to buy €10,000 with about $10,832 or can I buy euro with $10,000?

Hope you understand my question.

You can buy Euro with $10,000.

Thanks for a good article, and thanks for all the comments.

I started to demo trade, doing my best to stick to the rules of money management/ calculating risk, stop loss etc.

Of course my goal is to be consistently profitable in demo mode and switch to real $ eventually. Therefore I choose 1:100 and 0.1 lots minimum.

However, I know it’s a huge no-no to discuss specific brokers in here, and I understand why. But can someone tell me weather consistently profitable traders use MT, or do I need to look elsewhere?

I might as well start training with the right choice of platform, right from the start.

Thanks on beforehand. Deus abençoe todos vocês.

Greatly appreciated article. Clear and very understanding.

great article. When we measure pips distance with one pairs who have 3,4 decimal we don’t need to divide it with ten, right ?

With prices like 1.1234 as EUR/USD and prices like 113.12 as USD/JPY, you don’t have to divide to 10. But they become like 1.12345 and 113.123, you have to.

Knowledgeable information. Keep going and helping to understand trade market.

The most clear and clean explanation so far concerning the subject matter of . Thanks alot Chris.

Obrigado pelo artigo.

Hopefully you can help me. I have invested a total of $3000 dollars, I have a balance of $3800 at the moment and I’m not trading. I have asked my broker to close my account and she said that i have a $2000 dollar leverage and that if i were to close my account know i will only get $1800 back.

You mean you have no open position now and your account balance is $3800?

Yes that is correct.

Then what they say is bullshit. They have to send you all the $3,800 you have in your account.

Obrigado. You have been very helpful. Tenha um ótimo fim de semana.

Very well explained, exactly what im searching for. Muito obrigado.

VERY good simple explanation specially i am no good for calculate i like the way calculate automatically….i searched 10 sites about leverage and margin requirements but didn’t clearly understood.

Now i can use this website calculator.

Thank you author …

Did you wrote any article about news analysis . if so, please give me the link.